18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۶۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۲۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۴۰,۳۷۵	۳۲.۵۹ %	۱,۹۹۷,۶۰۹	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۱۸ %	۲۳,۱۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۴۰,۳۷۵	۳۲.۵۹ %	۱,۹۹۷,۶۰۹	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۱۸ %	۲۳,۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۳۵,۷۶۶	۳۲.۷ %	۱,۹۷۷,۳۸۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۰.۴۵ %	۴۶,۳۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۹۷,۷۶۷	۳۲.۶ %	۱,۹۰۹,۲۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۴۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۳۱۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۷۴,۰۶۶	۳۴.۰۴ %	۱,۹۲۶,۸۷۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۱۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...550 »