18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۳۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۷	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶۴۲,۹۳۶	۳۰.۴۹ %	۱,۲۳۴,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۰	۱.۷۵ %	۸۵,۸۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۶۶۴,۵۹۵	۳۰.۶۷ %	۱,۲۷۰,۷۴۲	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۲	۱.۷۱ %	۸۵,۸۴۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۶۶۰,۸۹۳	۳۰.۸۲ %	۱,۲۵۱,۸۷۳	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۳	۱.۷۳ %	۸۵,۸۳۵	۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۶۵۳,۶۸۹	۳۰.۹۵ %	۱,۲۲۶,۶۹۶	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۷۷	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹	۰.۱ %	۱۲۰,۷۹۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۲	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۸۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۷۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۲	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۷۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶۵۸,۹۵۵	۳۰.۷۱ %	۱,۲۲۷,۱۶۵	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۲۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۹۹	۱.۷۳ %	۱۱۳,۴۶۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶۶۶,۵۱۴	۳۱.۲۵ %	۱,۲۴۱,۹۴۸	۵۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۹۹	۰.۳۲ %	۱۷۶,۵۳۴	۸.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...550 »