18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۰۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۱۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۹۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۲۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۸۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۰۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۷۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۶۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۷۰	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۵۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۵۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۵۹۹,۴۸۴	۳۰.۸ %	۱,۱۸۶,۶۹۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۳۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳۱ %	۱۱۳,۳۳۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...550 »