ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶۶۴,۸۱۴	۳۱.۱۷ %	۱,۲۷۶,۷۴۰	۵۹.۸۶ %	۴۰,۹۸۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۷۴	۰.۳۲ %	۱۴۳,۶۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶۶۰,۴۰۲	۳۰.۹۹ %	۱,۳۰۹,۷۴۰	۶۱.۴۵ %	۴۰,۹۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۷۶۱	۰.۳۲ %	۱۱۳,۴۵۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۹۴۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۶	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۲۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۹۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۶	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۱۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۹۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۴۰,۸۹۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۳۲ %	۱۱۳,۳۹۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۳۳,۹۰۷	۳۰.۷۵ %	۱,۲۶۶,۷۹۵	۶۱.۴۴ %	۴۰,۸۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۷	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۴۰,۵۱۳	۳۱.۰۸ %	۱,۲۵۹,۴۳۱	۶۱.۱۱ %	۴۰,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۲۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۴۰,۵۶۰	۳۱.۴ %	۱,۲۳۸,۳۶۵	۶۰.۷۱ %	۴۰,۸۴۱	۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۰۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۳۳,۰۳۲	۳۱.۲۸ %	۱,۲۳۰,۱۸۳	۶۰.۸ %	۴۰,۸۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۳۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...550 »