ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۵۷,۸۹۵	۳۲.۱۲ %	۱,۰۱۶,۷۶۴	۵۸.۵۵ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۷۹ %	۹۵,۷۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۴۵,۱۴۲	۳۲.۵۷ %	۹۸۱,۷۵۶	۵۸.۶۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۹۳ %	۸۰,۸۵۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۵۹,۶۳۸	۳۳.۰۷ %	۱,۰۳۵,۲۷۸	۶۱.۱۷ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۵,۸۱۰	۳.۳ %	۴۱,۱۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۵۱,۶۷۳	۳۲.۹۹ %	۱,۰۲۴,۷۸۹	۶۱.۲۷ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۵	۳.۲ %	۴۲,۰۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...541 »