ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۴۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲۹۲,۸۴۳	۳۲.۰۸ %	۵۶۹,۷۰۹	۶۲.۴۱ %	۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۲۱۸	۱.۲۳ %	۳۸,۶۲۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲۹۸,۵۷۰	۲۴.۵۳ %	۵۶۱,۷۷۴	۴۶.۱۶ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۷۵	۲۶.۱ %	۳۸,۶۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲۹۱,۹۹۹	۲۴.۴۹ %	۵۵۲,۲۹۵	۴۶.۳۳ %	۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳۰,۹۳۱	۲.۵۹ %	۳۱۶,۵۷۱	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۲۹۹,۱۲۹	۲۴.۶۸ %	۵۶۷,۶۰۰	۴۶.۸۳ %	۱۱۱,۵۶۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۹ %	۲۰۴,۷۴۴	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۳۰۵,۵۶۹	۲۴.۷۳ %	۵۵۲,۶۰۳	۴۴.۷۲ %	۱۱۲,۰۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۲۳۶,۵۳۶	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...541 »