ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۵۶۴,۸۲۱	۲۶.۱۳ %	۱,۳۲۴,۰۰۰	۶۱.۲۷ %	۳۵,۶۶۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴۱ %	۲۰۶,۲۷۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۵۵۸,۷۴۰	۲۶.۵۸ %	۱,۳۴۸,۷۷۵	۶۴.۱۷ %	۳۵,۶۷۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۱ %	۱۲۸,۹۳۴	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۵۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۴۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۶۷,۹۸۵	۲۷.۹۶ %	۱,۳۱۸,۰۱۱	۶۴.۸۹ %	۳۵,۵۱۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۴۶ %	۷۹,۹۳۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۸۴,۵۹۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۰۹,۴۲۷	۶۳.۳۲ %	۳۵,۹۳۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۱۰۸,۴۸۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹۲,۴۹۰	۲۹ %	۱,۳۳۴,۰۸۷	۶۵.۳۱ %	۳۵,۸۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۶ %	۵۰,۵۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۸,۵۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۴۷,۱۸۳	۶۴.۸۲ %	۳۵,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۵۶,۸۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۲۱,۳۷۲	۲۹.۱ %	۱,۴۰۷,۹۱۳	۶۵.۹۲ %	۳۵,۷۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۴۰,۶۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...541 »