ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۴ %	۵۲,۱۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۸۵,۱۹۲	۲۸.۰۴ %	۱,۴۴۲,۸۶۶	۶۹.۱۲ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۳ %	۴۳,۴۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۶۰۲,۳۷۳	۲۷.۱ %	۱,۴۷۱,۲۰۰	۶۶.۱۷ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۸,۵۷۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۶۰۹,۶۷۶	۲۷.۰۴ %	۱,۴۷۹,۸۳۲	۶۵.۶۳ %	۳۵,۸۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۵ %	۹۸,۸۹۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۸۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۷۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۶۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۵ %	۳۵,۸۰۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۳,۲۵۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۵۵۳,۶۲۱	۲۵.۲۴ %	۱,۳۷۹,۶۳۰	۶۲.۸۹ %	۳۵,۷۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۳۹ %	۱۹۴,۱۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۵۶۹,۸۸۸	۲۶.۲ %	۱,۳۳۸,۹۲۹	۶۱.۵۵ %	۳۵,۶۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰,۴۳۱	۱.۴ %	۲۰۰,۳۷۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...541 »