ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۶۸۷,۶۶۷	۳۳.۶۵ %	۱,۲۰۴,۹۱۵	۵۸.۹۵ %	۳۵,۹۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۸	۳.۸۱ %	۳۷,۵۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۶۸۹,۵۶۰	۳۴.۱ %	۱,۱۷۷,۹۹۰	۵۸.۲۴ %	۳۵,۸۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۸۸	۳.۶ %	۴۶,۰۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶۶۲,۷۵۹	۳۴.۰۹ %	۱,۱۱۷,۸۳۵	۵۷.۵۱ %	۳,۲۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۹ %	۹۴,۱۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۵۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۶۶۴,۹۳۷	۳۴.۰۲ %	۱,۱۲۹,۶۹۱	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۳,۸۱۶	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶۵۷,۶۲۳	۳۳.۶۶ %	۱,۱۴۰,۸۴۴	۵۸.۴ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۸۸,۷۳۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۳۳,۶۸۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۴۱,۶۹۷	۵۹.۵۸ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۴۳ %	۷۴,۶۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۳,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۰۹۷,۳۶۹	۵۹.۷۴ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۵۸ %	۶۹,۲۵۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۹۱,۹۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۰۷۱,۴۰۶	۵۹.۶۳ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۶۷,۲۷۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...541 »