ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۸۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۸۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۴۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۱۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۳۵,۸۹۵	۳۰.۹۴ %	۱,۵۴۶,۹۴۵	۵۷.۲۵ %	۷,۷۸۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۳۹	۵.۹۶ %	۱۵۰,۳۵۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۳۹,۵۶۱	۳۰.۹۵ %	۱,۵۵۴,۶۱۳	۵۷.۳ %	۷,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۱	۵.۹۳ %	۱۵۰,۲۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۳ %	۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۶۱	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۸۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۴ %	۷,۷۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۹	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۱۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۷۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۷۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۷,۷۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۱۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۵ %	۷,۷۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۰۵۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۶۷,۹۵۶	۳۱.۴۴ %	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۷.۳۵ %	۷,۷۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۹۵	۵.۳۷ %	۱۵۳,۲۹۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...541 »