ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۴۶,۹۴۱	۳۰.۹۶ %	۱,۵۶۵,۳۲۹	۵۷.۲۱ %	۷,۲۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۶.۶۲ %	۱۳۵,۳۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۷,۸۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۸	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۶۳	۵ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۷,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۵	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۰۴	۵ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۷,۸۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۳۲	۶.۶۸ %	۱۳۵,۱۴۵	۵ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۸۳۳,۵۰۲	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۷,۱۴۲	۵۶.۴۶ %	۷,۸۱۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۵	۶.۹۷ %	۱۳۵,۰۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۲,۶۲۶	۳۱.۲۹ %	۱,۴۹۹,۴۷۰	۵۶.۳۶ %	۷,۸۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۰	۶.۹۹ %	۱۳۵,۰۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۷,۸۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۱۱۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۰۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۶ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۲	۷.۱۱ %	۱۳۴,۸۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۰	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...541 »