ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۹۰,۸۷۴	۳۳.۷۱ %	۱,۶۷۱,۵۲۵	۶۳.۲۶ %	۹,۰۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۰.۶۸ %	۵۲,۹۵۸	۲ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۷۷,۵۶۵	۳۳.۵۶ %	۱,۶۵۴,۲۴۱	۶۳.۲۶ %	۹,۰۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۸	۰.۸۱ %	۵۲,۹۵۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۷۴,۴۵۸	۳۳.۶۳ %	۱,۶۴۵,۴۵۷	۶۳.۲۹ %	۹,۰۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۳۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۸۶,۴۶۴	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۵,۰۷۶	۶۱.۴۵ %	۹,۰۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۶	۳.۵۴ %	۵۲,۹۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۹,۰۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۹,۰۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۹,۰۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۹,۰۵۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۹,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸۵۶,۶۹۹	۳۳.۶۱ %	۱,۵۳۵,۳۲۸	۶۰.۲۴ %	۹,۰۴۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۶ %	۵۴,۳۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...541 »