ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸۵۴,۹۴۲	۳۳.۶۲ %	۱,۵۳۴,۳۸۳	۶۰.۳۳ %	۹,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۹,۰۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۹,۰۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۰	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۶ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۹,۰۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۷	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸۴۴,۴۷۵	۳۳.۵۳ %	۱,۵۲۲,۳۷۴	۶۰.۴۶ %	۹,۰۱۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴,۹۴۸	۲.۹۸ %	۶۷,۳۹۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۸۵۱,۲۴۰	۳۳.۶۷ %	۱,۵۲۹,۵۵۵	۶۰.۵۱ %	۹,۰۱۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۱	۲.۶۷ %	۷۰,۶۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸۵۱,۲۴۰	۳۳.۶۷ %	۱,۵۲۹,۵۵۵	۶۰.۵۱ %	۹,۰۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۱	۲.۶۷ %	۷۰,۶۷۸	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۶۵,۱۲۷	۳۳.۸۷ %	۱,۵۴۲,۲۳۰	۶۰.۳۸ %	۹,۰۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۲.۶۴ %	۷۰,۵۶۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۸۷۷,۹۴۹	۳۴.۰۳ %	۱,۵۵۷,۱۹۵	۶۰.۳۶ %	۸,۹۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۹	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۸۷۷,۹۴۹	۳۴.۰۳ %	۱,۵۵۷,۱۹۵	۶۰.۳۶ %	۸,۹۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۹	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...541 »