ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۷۶) |
(۱۱.۷۴) |
۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۳ |
۱.۴۸ |
۸,۵۰۰.۲۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۳۴ |
۱.۱۴ |
۱۲,۷۵۹.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۶.۰۴) |
۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۹ |
۲.۱۲ |
۵۶۲,۱۷۸.۳۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۹۳۶.۴۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۱۷) |
(۵۰.۴۲) |
۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۸) |
۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۶۴.۴۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۹۰.۶۷ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۹.۳۳ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۸.۰۲ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۲۱,۱۶۶.۳۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|