ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۶.۰۴) |
۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۷۶) |
۲۷.۳۶ |
۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۹ |
۲.۱۲ |
۵۶۲,۱۷۸.۳۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۸۷ |
۱۲,۹۳۶.۴۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۱۷) |
(۵۰.۴۲) |
۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۸) |
۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۶۸ |
۱,۲۶۴.۴۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۸ |
۱۹۰.۶۷ |
۲۹۶.۶۴ |
۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۹.۳۳ |
۳۷۸.۷۴ |
۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۸.۰۲ |
۳۰۶.۴۶ |
۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱۳ |
۱.۷۱ |
۲۲۱,۱۶۶.۳۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۸,۹۱۲.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۸ |
۱.۵۶ |
۷,۰۶۸.۰۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|