ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۵۴ |
۰ |
۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۸ |
(۵۸.۴۳) |
۲۹۸.۱۲ |
۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱ |
۱.۸۹ |
۳,۷۴۰.۱۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۲.۴۱ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۹) |
(۷۷.۶۳) |
۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۴۵ |
۱۴۹.۵۸ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۷) |
(۹۸.۵۵) |
۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۸.۵۱) |
۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۱۲) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۸.۳۵) |
۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹.۸۵ |
۳۸۵.۹۱ |
۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۳۲ |
۱,۹۳۰.۸۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۰۱) |
(۲۳.۸۵) |
۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۸۶) |
(۹۷.۰۳) |
|