ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۰.۳۴) |
۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۹) |
(۹۷.۷) |
۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۶.۷۶ |
۱۲۵.۶۱ |
۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۶۸) |
(۹۰.۶۴) |
۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۳.۰۶) |
۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷۵) |
(۹۴.۰۵) |
۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱) |
(۵۷.۱۷) |
(۲۹.۶۴) |
۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۵ |
۲,۱۱۲.۸۱ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۵۶) |
(۷۵.۳۹) |
۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۴.۵) |
۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۰۲) |
(۹۳.۲۸) |
۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۵.۷۷) |
۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۰۶) |
(۴۳.۱) |
|