صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۴.۵۴ | ۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | (۰.۱) | (۰.۰۷) | (۳۰.۷۵) | (۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۵ | ۰.۲۸ | ۵۱۵.۶۸ | ۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱.۴۳ | ۰.۸۳ | ۱۷,۶۱۴.۳۴ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۱.۶) | (۱.۴۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۷۷) | ۰ |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۴۶ | ۰.۲۲ | ۴۲۸.۳۲ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۵۵ | ۰.۱۶ | ۶۲۹.۵۸ | ۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | (۰.۹۵) | (۰.۷۷) | (۹۶.۹۳) | (۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۶۴) | (۰.۴۹) | (۹۰.۵۵) | (۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱.۲۹ | ۰.۸۳ | ۱۰,۵۳۴.۶۳ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۸ | ۰ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۵۱) | ۰ |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۷۶ | ۰.۴۷ | ۱,۴۸۳.۵۱ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱.۶۳ | ۱.۲۹ | ۳۶,۸۴۷.۸۱ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۴.۱۷ | ۳.۳۵ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱.۶۲ | ۱.۲۳ | ۳۴,۶۲۵.۷۲ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5