صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱.۶۳ | ۱.۲۹ | ۳۶,۴۷۰.۴۳ | ۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰.۸۹ | ۰.۷۱ | ۲,۴۰۶.۸۶ | ۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۲.۰۳ | ۲.۳۳ | ۱۵۰,۷۹۵.۴۸ | ۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱.۶۳ | ۱.۲ | ۳۶,۷۰۷.۴۴ | ۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | ۰ |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۳ | ۰ |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | (۰.۸۱) | (۰.۷۷) | (۹۴.۸۶) | (۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰.۳۶ | (۰.۱۲) | ۲۷۴.۲۵ | (۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲.۳ | ۱.۸۵ | ۴۰۹,۰۳۴.۳۱ | ۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | (۱.۲۶) | (۱.۶۴) | (۹۹.۰۲) | (۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | (۴.۱۳) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۵۳) | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴.۸ | ۴.۵ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۵) | ۰ |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۸ | ۰.۸۲ | ۱,۷۰۸.۳ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱.۹۸ | ۱.۶۶ | ۱۲۷,۴۴۴.۱۱ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳.۱ | ۲.۷۹ | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5