صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰.۸۷ | ۰.۷ | ۲,۲۸۸.۷۸ | ۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۹۹ | ۰.۸۸ | ۳,۵۶۶.۵ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱.۹۴ | ۱.۴۶ | ۱۱۰,۲۱۳.۶۸ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۳۱ | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۰.۶۴) | (۰.۵۴) | (۹۰.۴۱) | (۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۱۸) | (۰.۰۱) | (۴۸.۴۶) | (۳.۷۸) |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱.۴۴ | ۱.۰۲ | ۱۸,۴۴۱.۰۷ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۹۸ | ۰.۵۲ | ۳,۴۰۷.۳۶ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۳.۰۴) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۹) | ۰ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۳) | ۰ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۲ | ۰.۰۹ | ۱۰۷.۸۷ | ۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۱.۳۷) | (۱.۰۷) | (۹۹.۳۴) | (۹۸) |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۰.۵۳) | (۰.۵۱) | (۸۵.۸۸) | (۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۴۹ | ۰.۳۶ | ۵۰۳.۴۷ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۶ | ۰.۰۷ | ۷۷.۲۸ | ۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5