صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۷۸ | ۰ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۸.۵۲) | ۰ |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۹۴ | ۲.۸۷ | ۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۵.۲۵ | ۴.۶۵ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۱.۵۶ | ۰ |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۳.۳۸) | ۰ |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۵ | ۲.۱۳ | ۸۲۳,۴۳۸.۶۷ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۱۸ | ۰.۰۸ | ۹۳.۷۷ | ۳۲ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۰۲ | (۰.۰۹) | ۶.۱۵ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۸۹) | (۱.۸۵) | (۹۹.۹) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰.۳۸ | (۰.۰۵) | ۲۹۵.۷۶ | (۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۳) | ۰ |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۲) | ۰ |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱.۷ | ۱.۷۹ | ۴۶,۶۹۷.۱۳ | ۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | (۰.۳) | (۰.۵۷) | (۶۷.۱۹) | (۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰.۵۹ | ۰.۴۳ | ۷۶۴.۶۹ | ۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۵۹) | (۱.۸۴) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5