صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳.۰۹ | ۳.۱ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۱) | ۰ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۳۱ | ۰ |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۰.۸۲) | (۰.۱۴) | (۹۴.۹۹) | (۴۱.۰۳) |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱.۴۸ | ۱.۸۱ | ۲۰,۹۰۷.۵۵ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۳.۳) | ۴۴.۸۷ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۵۲) | ۰ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۰.۵۴) | (۰.۰۶) | (۸۶.۱۹) | (۱۸.۵۲) |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱.۹۹ | ۱.۵۸ | ۱۳۱,۹۱۷.۹۲ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰.۶۵ | ۰.۶۳ | ۹۴۷.۰۵ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱.۲۶ | ۰.۹۴ | ۹,۶۹۲.۲۷ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴.۰۸ | ۳.۴ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۵۲) | ۰ |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۱ | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | (۰.۵۲) | (۰.۴۷) | (۸۵.۰۸) | (۸۲.۳۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5