صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱.۴۴ | ۱.۰۲ | ۱۸,۴۴۱.۰۷ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۹۸ | ۰.۵۲ | ۳,۴۰۷.۳۶ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۳.۰۴) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲۹) | ۰ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۳) | ۰ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۲ | ۰.۰۹ | ۱۰۷.۸۷ | ۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۱.۳۷) | (۱.۰۷) | (۹۹.۳۴) | (۹۸) |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۰.۵۳) | (۰.۵۱) | (۸۵.۸۸) | (۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰.۴۹ | ۰.۳۶ | ۵۰۳.۴۷ | ۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۶ | ۰.۰۷ | ۷۷.۲۸ | ۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۹ | ۰ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۰.۴۶) | (۰.۳۸) | (۸۱.۱۵) | (۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۸۳ | ۰.۶۵ | ۱,۹۱۷.۵۲ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱.۱۳ | ۰.۸۱ | ۵,۹۱۳.۵۸ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰.۰۲ | ۳۲.۵۷ | ۹.۱۱ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | (۱.۲۲) | (۰.۹) | (۹۸.۸۶) | (۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5