صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۶۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ | ۰.۷۶ | ۱.۶۸ | ۱,۴۷۵.۵۱ | ۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۶۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | (۰.۳۶) | ۰.۵۷ | (۷۳.۰۴) | ۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۶۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | (۰.۷۲) | ۰.۹۳ | (۹۲.۷۹) | ۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۶۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ | ۰.۵۵ | ۰ | ۶۴۷.۵ | ۰ |
| ۵۶۶۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۲) | ۰ |
| ۵۶۶۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۱) | ۰ |
| ۵۶۶۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ | (۰.۱۷) | ۱.۰۹ | (۴۵.۴۵) | ۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۶۶۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۵) | ۰ |
| ۵۶۶۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | ۰.۷۱ | ۰.۲۳ | ۱,۲۴۰.۳۴ | ۱۲۹.۸۳ |
| ۵۶۷۰ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ | (۰.۶۶) | ۰.۳۱ | (۹۱.۱۶) | ۲۱۰.۶۳ |
| ۵۶۷۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰.۷۲ | ۲۸.۸۸ | ۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۶۷۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۶۷۳ | ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۶۷۴ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ | ۱.۰۸ | ۱.۳۵ | ۵,۰۱۴.۲۶ | ۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۶۷۵ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ | ۰.۳۲ | ۰.۱۷ | ۲۲۶.۵۷ | ۸۳.۷۳ |
| ۵۶۷۶ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ | ۰.۳۹ | ۰.۳۷ | ۳۱۲.۹۹ | ۲۹۰.۱۴ |
| ۵۶۷۷ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ | ۱.۰۵ | ۰.۶۴ | ۴,۴۶۴.۸۱ | ۹۱۱.۰۵ |
| ۵۶۷۸ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ | (۰.۱) | (۰.۲۷) | (۲۹.۹۸) | (۶۳.۰۳) |
| ۵۶۷۹ | ۱۳۸۹/۱۰/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5