صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۲۱ | ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ | ۱.۴۴ | ۱.۴۶ | ۱۸,۳۹۶.۹۴ | ۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۷۲۲ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ | ۰.۴۸ | ۰.۸۶ | ۴۷۴.۳۷ | ۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۷۲۳ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ | (۰.۵۸) | (۰.۶۳) | (۸۸.۰۸) | (۹۰.۰۷) |
| ۵۷۲۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۵۷۲۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ |
| ۵۷۲۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ | (۰.۴۱) | ۰ | (۷۷.۴۹) | (۱.۵۶) |
| ۵۷۲۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ | ۰.۶۴ | ۰.۵۱ | ۹۲۱.۸۵ | ۵۵۱.۳۷ |
| ۵۷۲۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ | (۰.۱۶) | ۰.۲۲ | (۴۴.۶۱) | ۱۲۲.۰۵ |
| ۵۷۲۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ | (۰.۴۳) | ۰.۳۵ | (۷۹.۶۳) | ۲۶۲.۳۶ |
| ۵۷۳۰ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ | (۰.۲۹) | ۰.۵۳ | (۶۵.۳) | ۵۹۳.۸۴ |
| ۵۷۳۱ | ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۸.۸۱) | ۰ |
| ۵۷۳۲ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۶) | ۰ |
| ۵۷۳۳ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ | ۰.۸۵ | ۱.۵۲ | ۲,۰۶۹.۶۱ | ۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۷۳۴ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ | ۰.۷۲ | ۱.۲ | ۱,۲۵۶.۶۹ | ۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۷۳۵ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ | (۰.۹۸) | (۰.۰۲) | (۹۷.۲۴) | (۸.۱۴) |
| ۵۷۳۶ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ | (۰.۱۷) | ۱.۴ | (۴۶.۹۵) | ۱۶,۱۱۰.۸۷ |
| ۵۷۳۷ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ | ۰.۸۹ | ۱.۴۷ | ۲,۴۳۲.۰۶ | ۲۰,۷۰۵.۳۹ |
| ۵۷۳۸ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۵۷۳۹ | ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5