صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۲۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | (۱.۰۵) | (۱.۸۷) | (۹۷.۸۹) | (۹۹.۹) |
| ۵۶۲۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | (۰.۲۷) | ۰.۰۵ | (۶۲.۵۶) | ۱۸.۳۱ |
| ۵۶۲۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | (۱.۶) | (۱.۰۵) | (۹۹.۷۳) | (۹۷.۸۶) |
| ۵۶۲۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | (۰.۱۸) | (۰.۲۶) | (۴۷.۴۵) | (۶۱.۹۸) |
| ۵۶۲۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۰.۵۷ | ۱.۵۱ | ۷۰۰.۳۶ | ۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۶۲۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۸) | ۰ |
| ۵۶۲۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | (۱) | (۵.۲۸) | (۹۷.۴۹) |
| ۵۶۲۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | ۱.۰۲ | ۱.۰۲ | ۳,۹۱۳.۱۷ | ۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۶۲۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | (۰.۳۹) | (۰.۸۷) | (۷۶.۱۳) | (۹۵.۹۴) |
| ۵۶۳۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | (۱.۴۴) | ۰ | (۹۹.۴۹) | ۰ |
| ۵۶۳۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ | (۰.۹۳) | (۰.۸۶) | (۹۶.۷۳) | (۹۵.۷۲) |
| ۵۶۳۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۷ | (۰.۷۸) | ۰.۵ | (۹۴.۲۴) | ۵۲۸.۴۷ |
| ۵۶۳۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۳) | ۰ |
| ۵۶۳۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۴۳) | ۰ |
| ۵۶۳۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ | ۰.۹۵ | ۰.۴۹ | ۳,۰۹۸.۷ | ۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۳۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ | ۱.۸۸ | ۱.۰۲ | ۹۱,۰۸۷.۲۲ | ۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۳۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | ۳.۲۲ | ۰.۵۵ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۳۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ | (۰.۹۱) | (۰.۸۴) | (۹۶.۳۹) | (۹۵.۳۹) |
| ۵۶۳۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ | ۱.۰۷ | ۱.۳ | ۴,۷۵۸.۳۶ | ۱۱,۲۲۵.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5