صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۰.۹۵ | ۰.۴۳ | ۳,۰۸۲.۵۹ | ۳۷۴.۶۶ |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | (۰.۱۸) | (۰.۰۷) | (۴۸.۲۷) | (۲۳.۲۸) |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | (۰.۸۵) | (۰.۰۷) | (۹۵.۶۲) | (۲۱.۷۹) |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | ۰.۴۱ | ۰.۱۱ | ۳۴۷.۸۳ | ۵۰.۳۱ |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۱.۳۱ | ۰.۰۷ | ۱۱,۲۷۵.۳۸ | ۲۸.۹۵ |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱۱) | ۰ |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱۱) | ۰ |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ | (۰.۹۵) | (۰.۳۶) | (۹۶.۹۳) | (۷۳.۱۳) |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ | (۰.۸۳) | (۰.۴۶) | (۹۵.۲۷) | (۸۱.۷۵) |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | (۰.۶۹) | (۰.۱۵) | (۹۲.۰۷) | (۴۲.۴۶) |
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۰.۵۲ | ۰.۰۱ | ۵۶۴.۷۵ | ۲.۰۴ |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۲.۲ | ۱۰.۵۹ | ۲۸۰,۵۹۳.۷۵ | ۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۶۵) | ۰ |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | (۰.۰۳) | (۹.۰۱) | (۹.۶۴) | (۱۰۰) |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۰.۲۳ | ۰.۸۱ | ۱۳۳.۵۶ | ۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۲.۱ | ۱.۳۴ | ۱۹۸,۷۷۹.۳۱ | ۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۱.۰۶ | ۰.۴ | ۴,۶۳۲.۳۴ | ۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۱.۲۸ | ۰.۶۶ | ۱۰,۳۲۴.۷۱ | ۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۰.۳۶ | ۶.۴۵ | ۲۷۶.۲۶ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5