صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۵۷ | ۲.۳۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱ | ۱.۷۵ | ۳,۶۷۶.۵۱ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۴.۳۵) | (۸۷.۲) |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۲۳ | ۰.۵۶ | ۱۳۵.۴۴ | ۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۴) | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۶) | ۰ |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۴) | ۰ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۶) | ۰ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۲) | ۰ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۹) | ۰ |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۲.۵۷ | ۱.۶۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | (۱۱.۷۴) | (۵.۵۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰.۶ | ۰.۲۲ | ۷۹۰.۶۴ | ۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۱.۴۶ | ۰.۵۷ | ۱۹,۹۰۴.۸۴ | ۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۱.۸۳ | ۰.۸۴ | ۷۵,۳۲۹.۶۳ | ۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۵) | ۰ |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۷) | ۰ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰.۳۸ | ۰.۳۴ | ۲۹۲.۴ | ۲۴۶.۷۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5