صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۴۳ | ۰.۰۵ | ۳۷۳.۸۷ | ۱۹.۵۷ |
| ۳۸۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۱.۸۸) | (۰.۷۹) | (۹۹.۹) | (۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۷) | ۲۵.۳۵ | (۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۳۸۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۳۸۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | ۰.۲۸ | ۰.۰۳ | ۱۷۵.۱۸ | ۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۲.۲۲ | ۰.۸۸ | ۳۰۷,۰۶۴.۳۹ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۲.۰۲ | ۰.۷۳ | ۱۴۹,۹۰۰.۳۳ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۳۵ | (۰.۰۴) | ۲۵۷.۲۹ | (۱۳.۵۷) |
| ۳۸۳۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۴۶ | ۰.۴۴ | ۴۴۱.۶۸ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۹) | ۰ |
| ۳۸۳۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۹) | ۰ |
| ۳۸۳۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۳.۲۹ | ۱.۶ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۶۳ | ۰.۱۹ | ۹۰۴.۸۶ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۰.۷۷) | (۰.۳۴) | (۹۴.۰۸) | (۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۲۵ | ۰.۱۳ | ۱۵۰.۱۳ | ۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ | ۰.۷۴ | ۰.۴ | ۱,۳۹۵.۴۲ | ۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۸) | ۰ |
| ۳۸۳۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5