صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۳.۱۵ | (۰.۹) | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | (۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۵۴ | ۳.۱۹ | ۹۲۹,۹۰۹.۳۱ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲.۵۹ | ۱.۶۳ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۱.۴۷ | ۰.۶۳ | ۲۰,۸۳۲.۳۷ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰.۵۲ | ۰.۵۷ | ۵۵۴.۴۳ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴) | ۰ |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | (۰.۳۴) | (۰.۰۶) | (۷۱) | (۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۲.۳۷ | ۱.۱۱ | ۵۲۱,۶۴۹.۱ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۱.۸۸ | ۲.۵۲ | ۹۰,۶۶۴.۵۷ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۱.۰۵) | (۰.۳۹) | (۹۷.۸۸) | (۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۴۴ | ۰.۵۴ | ۴۰۵.۰۵ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۲) | ۰ |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰.۹۲ | ۰.۰۲ | ۲,۶۹۶.۰۶ | ۶.۰۹ |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۳.۷۹ | ۳.۱۱ | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۲۹ | ۱.۶۵ | ۱۸۹.۱۳ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5