صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۵۵ | ۰.۶ | ۲۶,۸۹۶.۳۳ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱) | ۰ |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱) | ۰ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱.۱۵ | ۰.۶۷ | ۶,۲۸۳.۳۱ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱.۵۵ | ۱.۵۳ | ۲۷,۳۸۵.۵۴ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۱.۵۳) | (۰.۴۷) | (۹۹.۶۴) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | (۰.۸) | ۰.۸۷ | (۹۴.۵۹) | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰.۹۸ | ۲.۱۲ | ۳,۴۵۶.۴۳ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۶۵ | ۱.۰۸ | ۹۵۷.۱۴ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۱۷ | ۰.۰۸ | ۸۷.۰۶ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۲.۰۴ | ۰.۵۲ | ۱۶۱,۵۶۱.۸۸ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰.۱۳ | (۰.۳۱) | ۵۸.۰۶ | (۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | (۰.۰۸) | ۰.۰۴ | (۲۵.۸۷) | ۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۲.۱۱ | ۰.۹۳ | ۲۰۲,۱۴۴.۹۲ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۱.۵۳ | ۰.۵۳ | ۲۵,۱۹۸.۰۵ | ۵۹۱.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5