صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲) | ۰ |
| ۳۹۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۱۱ | ۰ |
| ۳۹۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۲.۲۲ | ۰.۷۵ | ۳۰۲,۳۳۹.۴۱ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۱.۲۴) | (۰.۹۷) | (۹۸.۹۵) | (۹۷.۱) |
| ۳۹۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۵۸ | ۰.۸۳ | ۷۲۵.۰۴ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۴.۱۶ | ۳.۵۹ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۲.۵۹ | ۳.۱۹ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۱) | ۰ |
| ۳۹۰۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۱) | ۰ |
| ۳۹۱۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳) | ۰ |
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۵ | ۰.۸۵ | ۵۰۶.۴۵ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | (۱.۴۳) | ۰.۱۲ | (۹۹.۴۸) | ۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۵۷ | ۲.۳۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱ | ۱.۷۵ | ۳,۶۷۶.۵۱ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | (۰.۰۱) | (۰.۵۶) | (۴.۳۵) | (۸۷.۲) |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰.۲۳ | ۰.۵۶ | ۱۳۵.۴۴ | ۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۴) | ۰ |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5