صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ | ۰.۳۹ | ۰ | ۳۱۵.۲۴ | ۰.۴۱ |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | (۱.۰۵) | ۰.۱۹ | (۹۷.۸۵) | ۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰.۰۲ | ۲۹.۴۱ | ۶.۱۷ |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | (۱.۷۱) | (۰.۶) | (۹۹.۸۲) | (۸۹.۰۷) |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۷) | ۰ |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۵۵) | ۰ |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | (۱.۱۹) | ۰.۰۵ | (۹۸.۷۳) | ۲۱.۰۱ |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | (۰.۶) | ۰.۰۲ | (۸۸.۷۹) | ۹.۲۵ |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | (۱) | ۰.۰۹ | (۹۷.۴۷) | ۳۷.۷ |
| ۳۷۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۹۱ | ۱.۷۷ | ۲,۵۸۴.۱۲ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۲.۳۴ | ۰ | ۴۵۷,۹۷۵.۹ | ۰ |
| ۳۷۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۳۷۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۳۷۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱.۹۹ | ۰.۸۸ | ۱۳۲,۱۸۳.۴۶ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | (۰.۱۴) | ۰.۲۲ | (۴۰.۲۹) | ۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۵۹ | ۰.۰۲ | ۷۴۹.۳۹ | ۵.۸۲ |
| ۳۷۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | (۰.۵۸) | (۰.۱۷) | (۸۷.۹۱) | (۴۵.۷۳) |
| ۳۷۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | (۰.۲۷) | ۰ | (۶۲.۳۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5