18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۷,۰۱۶	۵۴.۲۸ %	۴,۳۰۹	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۵ %	۶۲۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۷,۰۰۳	۵۴.۱۶ %	۴,۲۹۱	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۶,۹۵۷	۵۴.۱۹ %	۴,۲۴۴	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۶,۹۵۷	۵۴.۱۹ %	۴,۲۴۴	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۶,۹۵۷	۵۴.۱۹ %	۴,۲۴۴	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۸	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۶,۹۷۶	۵۶.۲۶ %	۳,۷۸۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۵ %	۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۷,۰۶۲	۵۶.۲ %	۳,۸۶۷	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۴ %	۶۲۹	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۷,۱۹۴	۵۶.۳۹ %	۳,۹۵۳	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۴ %	۳۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۷,۲۴۰	۵۵.۶۵ %	۴,۰۱۰	۳۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۴۵۴	۳.۴۹ %	۳۵۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۷,۲۶۴	۵۵.۷ %	۴,۰۱۷	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۴	۳.۴۸ %	۳۵۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...580 »