18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۲ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۳۵,۱۱۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۸ %	۱,۸۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۳۵,۱۰۹	۳۳.۳۸ %	۳۸,۴۶۷	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۳۵,۱۱۵	۳۳.۴ %	۳۸,۴۱۴	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۳۵,۰۵۸	۳۲.۶۳ %	۳۷,۸۳۵	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۲۱ %	۱,۷۶۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...580 »