18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۵,۲۲۹	۳۵.۵۷ %	۱۳,۹۴۱	۳۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۶۹ %	۱,۴۷۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵,۶۰۹	۳۷.۵ %	۱۳,۰۵۴	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۲	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۹.۹۷ %	۷۹۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۷	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۷ %	۷۷۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۵,۳۷۵	۳۹.۵۶ %	۱۰,۵۵۳	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۵	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۴,۱۴۸	۱۰.۶۸ %	۷۷۸	۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۵,۴۵۱	۳۸.۴۴ %	۱۰,۴۹۴	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۱	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴	۱۴.۰۲ %	۶۱۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۴,۵۱۵	۲۵.۰۶ %	۹,۷۳۸	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۴۳.۲۷ %	۶۱۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۸,۰۱۴	۲۰.۵ %	۵,۴۰۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۸	۶۴.۱۲ %	۶۰۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۸,۰۹۷	۵۷.۲۳ %	۵,۳۸۸	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۴۹ %	۵۹۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۸,۱۱۷	۵۷.۱۹ %	۵,۵۴۸	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۴۸ %	۴۵۸	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...580 »