18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۹۹,۱۵۶	۴۰.۷۵ %	۷۱,۷۱۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۰۸	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۷ %	۶,۶۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۹۹,۱۲۶	۴۰.۷۴ %	۷۲,۶۵۷	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۸	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹۹,۲۶۲	۴۰.۷۸ %	۷۲,۶۷۶	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹۹,۲۶۲	۴۰.۷۸ %	۷۲,۶۷۱	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۸	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۱۸	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۱۳	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۰۸	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۹۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۷۲,۷۰۳	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۱	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۶ %	۵,۸۰۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۹۹,۶۸۳	۴۰.۹۲ %	۷۲,۴۴۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۳۹	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲	۰.۷۶ %	۵,۸۰۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۹۹,۰۳۹	۴۰.۸۲ %	۷۲,۱۵۹	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۲	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲	۰.۷۶ %	۵,۸۰۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...580 »