18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۳۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۰۸,۹۶۴	۴۲.۲۵ %	۷۹,۵۳۸	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۶۶	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۰۸,۵۷۷	۴۲.۲ %	۷۹,۳۵۶	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۳۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۰۵,۲۹۹	۴۱.۵۸ %	۷۸,۵۰۶	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۱	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۷۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۰۲,۸۹۲	۴۰.۸۹ %	۷۹,۴۲۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۶	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۸۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...580 »