18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۰۲,۴۵۸	۴۰.۸۶ %	۷۸,۹۸۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۵۷	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۴ %	۵,۸۰۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۰۲,۶۳۷	۴۰.۸۹ %	۷۸,۹۵۵	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۷۲	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۰۲,۶۵۲	۴۰.۸۸ %	۷۸,۹۷۸	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۳	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۲۱	۴۱ %	۷۸,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۴	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۷۳	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۶۸	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۶۳	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۰۳,۷۸۷	۴۱.۲۲ %	۷۷,۷۳۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۸۳	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۷۰۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۰۵,۴۵۴	۴۱.۴۹ %	۷۸,۶۰۲	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۶	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۳ %	۶,۶۱۷	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۰۴,۹۵۵	۴۱.۴۵ %	۷۸,۷۶۳	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۳۲	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۰۰۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...580 »