18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۱۳,۷۰۵	۴۲.۲۹ %	۸۴,۱۵۵	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۴	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۱۳,۵۱۰	۴۲.۷۳ %	۸۱,۳۹۹	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۳۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷ %	۷,۱۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۱۲,۰۰۳	۴۲.۶۳ %	۸۰,۰۲۳	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۸۰	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۱ %	۷,۱۴۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۱۱,۴۹۹	۴۲.۶۹ %	۷۹,۰۵۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۵	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۱ %	۷,۱۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...580 »