18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۷۶,۰۲۶	۲۰.۶۳ %	۸۸۴,۷۳۰	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۶۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۶۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۰۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۲۸۲,۴۷۲	۲۰.۸۵ %	۸۹۵,۸۴۴	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۳۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۱۵	۲۱.۰۵ %	۹۰۳,۳۷۰	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۹۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۳۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۲۸۴,۵۱۰	۲۰.۸۶ %	۹۰۴,۸۲۱	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۴۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۲۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۲۸۴,۵۱۰	۲۰.۸۶ %	۹۰۴,۸۲۱	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۴۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۱۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...580 »