18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۷۸۰,۹۵۳	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۴۸ %	۴۲,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۸,۹۴۴	۲۰.۲۷ %	۸۶۲,۹۶۹	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۰۱ %	۴۲,۶۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۹,۸۱۹	۲۰.۶۲ %	۸۴۴,۷۱۵	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۱۱ %	۴۲,۶۰۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۲,۸۵۴	۲۰.۷۷ %	۸۴۷,۳۶۵	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۸ %	۴۲,۵۹۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۷,۵۱۲	۲۰.۸۵ %	۸۶۰,۰۳۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۸ %	۴۲,۵۸۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...580 »