18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۲۵۲,۰۵۴	۲۰.۵۱ %	۸۱۹,۹۶۴	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۶	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۷,۵۰۸	۰.۶۱ %	۴۲,۷۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۲۶۴,۹۵۳	۲۱.۴۲ %	۸۲۰,۲۷۱	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۸۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۶,۱۶۳	۲۱.۳۹ %	۸۲۶,۶۵۶	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۶۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴	۰.۱۳ %	۴۳,۵۶۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۳۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۵۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۲۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۱۶ %	۳۶,۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۲۶۷,۵۷۶	۲۱.۴۱ %	۸۳۷,۴۸۲	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۴	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۶,۳۴۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۲۶۴,۶۱۴	۲۱.۲ %	۸۳۷,۹۷۶	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۹۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۰.۱۵ %	۳۷,۴۲۴	۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۶۱,۸۱۸	۲۱.۱۵ %	۸۳۰,۶۶۱	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۱۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۹	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۲۶۱,۵۷۷	۲۱.۰۶ %	۸۳۴,۶۴۴	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۶۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹	۰.۱ %	۳۸,۳۷۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۵۷,۶۶۹	۲۰.۵۶ %	۸۴۸,۱۳۰	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۱۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۷۲	۰.۳۱ %	۳۷,۷۰۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...580 »