18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۲۷۴,۴۷۲	۲۰ %	۸۲۳,۹۱۳	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۷۶	۱۵.۱۷ %	۴۲,۵۴۸	۳.۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۲۶۸,۹۸۵	۲۲.۱۸ %	۸۱۹,۳۲۸	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۴.۸۱ %	۴۲,۵۴۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۶۲,۱۳۰	۲۲.۰۷ %	۸۰۱,۷۰۲	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹ %	۴۲,۵۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۲۶۰,۹۷۳	۲۲.۳۳ %	۷۸۳,۵۲۷	۶۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۲۶۰,۴۴۸	۲۲.۳ %	۷۸۳,۴۲۵	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۵۷	۴.۹۹ %	۴۲,۵۳۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۲۵۶,۶۷۴	۲۲.۹۲ %	۷۳۳,۸۶۸	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۳,۱۸۰	۴.۷۵ %	۵۲,۷۹۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۲۵۶,۳۸۷	۲۲.۸۹ %	۷۳۵,۰۶۰	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۹	۴.۷۱ %	۵۲,۸۷۳	۴.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۷۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...580 »