18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۲۲	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۹	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۰	۱.۵۴ %	۶۶,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۲۱,۷۳۱	۲۷.۱۳ %	۱,۲۲۹,۲۰۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۵	۳.۹۶ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۵ %	۶۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۱۶,۶۱۴	۲۷.۱۱ %	۱,۲۱۶,۲۹۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۵	۴ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۶ %	۶۶,۵۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۱۱,۰۸۲	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۷,۴۲۳	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۰	۴.۰۵ %	۸	۰ %	۲۹,۸۱۰	۱.۵۸ %	۶۶,۵۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۰۲,۳۸۰	۲۶.۸۸ %	۱,۱۹۴,۳۲۵	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۷	۴.۰۷ %	۸	۰ %	۲۹,۸۸۰	۱.۶ %	۶۶,۵۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۰	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۹۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۹۸	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...580 »