18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۰.۹۲ %	۶۰,۳۱۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۵۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰	۰.۹۲ %	۶۰,۲۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۵۹۴,۷۷۶	۲۷.۰۸ %	۱,۴۴۶,۰۳۹	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۰.۹۲ %	۶۰,۲۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۹۶,۹۰۷	۲۷.۱۶ %	۱,۴۴۴,۹۶۱	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۶	۰.۸۴ %	۶۲,۰۵۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۹۵,۲۹۳	۲۷.۲۶ %	۱,۴۳۲,۹۷۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۱	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۶,۸۱۱	۰.۳۱ %	۷۲,۶۷۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵۸۹,۱۴۹	۲۷.۳۱ %	۱,۴۱۲,۵۳۲	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۸	۳.۵۳ %	۸	۰ %	۶,۸۱۰	۰.۳۲ %	۷۲,۶۴۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۵۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۲	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۶	۰.۳۱ %	۶۵,۱۲۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۰۵,۴۷۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۳۸,۲۶۷	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۷۸۱	۰.۳۱ %	۶۵,۰۹۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۶۰۲,۵۶۹	۲۷.۶۴ %	۱,۴۳۱,۵۶۵	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۹	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۶,۷۶۸	۰.۳۱ %	۶۳,۶۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...580 »