18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۳۵,۸۷۱	۲۷.۰۱ %	۱,۲۸۶,۶۰۵	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۴	۱.۲۳ %	۶۲,۰۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۳ %	۶۲,۰۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۹۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۳۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۷۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۶	۱.۶۹ %	۶۱,۷۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۲	۱.۶۹ %	۶۱,۷۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...580 »