صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰	۰.۵ %	۷۱,۹۱۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۱۳,۰۸۵	۳۳.۴۵ %	۱,۶۷۴,۴۱۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۵۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۰.۵ %	۷۱,۹۳۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۱۳,۵۴۸	۳۳.۵۵ %	۱,۶۸۷,۶۲۸	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۶۸۶	۰.۴۷ %	۵۳,۱۸۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۰۶,۹۱۰	۳۳.۳۸ %	۱,۶۸۷,۹۱۵	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۶ %	۵۳,۱۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۶	۰.۴۷ %	۵۲,۱۰۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۸۸۵,۵۲۹	۳۳.۱۹ %	۱,۶۶۲,۱۴۵	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۵	۰.۴۷ %	۵۲,۰۹۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۷۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۶۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۸۸۰,۴۷۸	۳۳.۱۶ %	۱,۶۵۴,۳۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۴	۰.۴۷ %	۵۲,۲۵۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۸۸۲,۹۲۵	۳۳.۱۷ %	۱,۶۵۸,۲۶۷	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۱۱	۲.۱ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳	۰.۱۶ %	۶۰,۲۹۸	۲.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...564 »