صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۵۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۷۸,۴۷۷	۳۲.۷۸ %	۱,۶۴۲,۶۳۸	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۰	۱.۰۳ %	۵۳,۱۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۷۵,۳۲۵	۳۲.۶۷ %	۱,۶۴۵,۳۳۸	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱	۱.۰۳ %	۵۳,۱۱۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۸۷۵,۶۲۲	۳۲.۶۹ %	۱,۶۴۶,۶۱۶	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۴	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۲۷,۷۰۱	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۷۵,۲۰۱	۳۲.۷۴ %	۱,۶۴۲,۸۸۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۰۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۴	۰.۵۷ %	۶۱,۳۴۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۶۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۴۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۳۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۷۵,۴۵۰	۳۲.۷۵ %	۱,۶۴۲,۵۰۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۲۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۰.۵۹ %	۶۱,۳۳۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۸۷۸,۰۵۳	۳۱.۶۷ %	۱,۶۴۶,۹۲۸	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۳	۳.۸۹ %	۶۱,۳۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۸۸۳,۷۸۱	۲۹.۵ %	۱,۶۵۲,۱۹۱	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۴۷	۱۰.۶۷ %	۶۱,۳۳۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...564 »