صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۸۷,۷۵۹	۳۳.۰۹ %	۱,۶۳۱,۶۷۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱,۱۸۶	۱.۱۶ %	۵۴,۵۲۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۲۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸۹۵,۰۷۶	۳۳.۰۷ %	۱,۶۴۷,۷۷۵	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱,۱۳۰	۱.۱۵ %	۵۴,۵۳۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸۹۶,۷۹۶	۳۳.۰۹ %	۱,۶۵۳,۲۵۲	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۴۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۰۷	۱.۱۱ %	۵۲,۰۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۹۰۲,۶۳۵	۳۳.۱ %	۱,۶۶۴,۲۴۷	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۸۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰,۱۸۶	۱.۱۱ %	۵۲,۱۰۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹۰۳,۹۹۱	۳۳.۱۲ %	۱,۶۶۶,۴۰۹	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱ %	۵۱,۲۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸۹۴,۳۵۱	۳۳ %	۱,۶۵۶,۸۴۱	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۱ %	۵۱,۲۱۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۴۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۸۸۵,۴۸۵	۳۲.۸۳ %	۱,۶۵۲,۶۹۰	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۵	۱.۱۲ %	۵۰,۶۵۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...564 »