صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۸۰۵,۰۱۶	۲۸.۶۷ %	۱,۵۶۵,۰۸۰	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۶۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۲۳	۸.۰۲ %	۴۷,۱۶۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۸۰۴,۰۸۷	۳۱.۱۳ %	۱,۵۶۱,۴۵۳	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۳	۰.۹۶ %	۴۷,۶۲۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۰۶,۵۱۴	۳۱.۱۲ %	۱,۵۶۷,۷۲۰	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۲۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۱ %	۶۹,۸۹۶	۲.۷ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۸۰۸,۸۵۴	۳۱.۱۵ %	۱,۵۶۵,۹۴۰	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۰۵	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۶۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۱۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۸۱۷,۰۸۹	۳۱.۴ %	۱,۵۶۸,۴۴۰	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۷۵۱	۰.۲۶ %	۷۰,۰۸۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۳۵,۲۹۰	۳۱.۹۴ %	۱,۵۵۷,۸۶۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۱	۰.۴۷ %	۷۰,۰۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۴۱,۰۸۳	۳۲.۰۳ %	۱,۵۶۸,۹۷۲	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۶	۰.۴۷ %	۹۳,۱۰۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳۰,۸۱۴	۳۱.۶۹ %	۱,۵۹۹,۹۲۴	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۱۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷	۰.۴۷ %	۶۸,۶۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...564 »