صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۴۳,۳۲۲	۳۲.۱۸ %	۱,۵۷۳,۱۵۵	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۴	۱.۷۵ %	۴۷,۲۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۴۸,۷۵۹	۳۲.۳۴ %	۱,۵۷۰,۸۴۷	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۵	۱.۰۴ %	۶۶,۷۹۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۶,۵۱۵	۳۲.۵۲ %	۱,۵۷۳,۸۳۸	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۹ %	۶۹,۵۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۷۰,۰۷۰	۳۳.۰۸ %	۱,۵۷۴,۳۴۴	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۵ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۸۶۵,۱۶۷	۳۲.۹۳ %	۱,۵۶۱,۴۲۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۹	۱.۴۹ %	۵۱,۱۲۸	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۸۲,۰۰۶	۳۳.۲۹ %	۱,۶۰۴,۳۱۸	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۴۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳,۷۰۶	۱.۲۷ %	۵۱,۶۸۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۸۳,۳۸۱	۳۳.۱۹ %	۱,۶۱۴,۲۲۰	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۱	۱.۳ %	۵۱,۵۵۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...564 »