صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۹۱۹,۳۳۰	۳۴.۰۸ %	۱,۶۱۶,۴۵۱	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۳۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۴ %	۴۶,۷۷۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۹۰۰,۴۴۱	۳۳.۲۹ %	۱,۶۴۲,۵۶۲	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۸۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۰۳,۴۹۶	۳۳.۳۷ %	۱,۶۴۱,۹۲۰	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۲۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۹۰۳,۴۹۶	۳۳.۳۷ %	۱,۶۴۱,۹۲۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۱۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۰۳,۴۹۶	۳۳.۳۷ %	۱,۶۴۱,۹۲۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۹۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۰۷,۸۱۷	۳۳.۰۵ %	۱,۶۴۴,۲۹۱	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۶۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۶	۱.۶۳ %	۴۶,۷۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۹۰۱,۴۸۱	۳۳.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۸۷	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۰.۵۵ %	۴۶,۷۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۸۸۷,۵۶۲	۳۲.۹۷ %	۱,۵۹۳,۴۶۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰,۲۹۱	۱.۱۳ %	۴۶,۷۹۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۸۴۵,۴۲۰	۳۲.۴۳ %	۱,۵۵۰,۸۲۰	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۰۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۳	۱.۱۶ %	۴۶,۸۰۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۲۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۹	۱.۱۴ %	۴۸,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...564 »