صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۵,۱۴۳	۵۵.۹۷ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱۲.۰۹ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱۲.۰۹ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱۲.۰۸ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱۲.۰۷ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۵,۱۴۶	۵۶.۰۱ %	۲,۲۴۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱۲.۰۷ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۵,۰۹۶	۵۰.۹ %	۲,۳۱۵	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱۱.۰۷ %	۱,۲۰۸	۱۲.۰۷ %	۵۱۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۵,۰۲۴	۵۰.۱۳ %	۲,۳۴۹	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۱۱.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱۱.۷۹ %	۵۱۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۵,۰۲۴	۵۰.۱۳ %	۲,۳۴۹	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱۱.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۱.۷۹ %	۵۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۴,۸۱۹	۵۲.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۱۲.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۴,۸۱۹	۵۲.۵۲ %	۱,۶۴۰	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۱۲.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...564 »